杜集區(qū)2020年度政府決算公開

關(guān)于2020年區(qū)本級財政決算和2021年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告

（2021年7月28日）

區(qū)財政局局長 楊登俊

區(qū)人大常委會：

受區(qū)政府委托，我向區(qū)人大常委會報告2020年度區(qū)本級財政決算和2021年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議，并請列席會議的同志提出寶貴意見。

2020年以來，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督和指導(dǎo)下，區(qū)政府堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，認真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，落實中央、省、市經(jīng)濟工作會議精神，緊緊圍繞區(qū)委重大決策部署和區(qū)十屆人大五次會議確定的目標任務(wù)，穩(wěn)中求進，奮力而為，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展。

一、2020年財政決算和2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2020年全區(qū)財政決算情況

一般公共財政收支決算：全區(qū)財政總收入完成129192萬元（其中稅收收入118310萬元，占比91.6%），同比增收6228萬元，增長5.1%。地方財政收入實現(xiàn)52466萬元（其中稅收收入40763萬元，占比77.7%，非稅收入11703萬元），完成預(yù)算（5億元）的104.9％，同比增收5967萬元，增長12.8%。我區(qū)地方財政收入加上上級一般性轉(zhuǎn)移支付59486萬元、市專項追加12387萬元、調(diào)入資金50262萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1499萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3623萬元，當年全區(qū)可用財力合計179723萬元。2020年一般公共財政支出169786萬元，同比減支17465萬元，下降9.3％（減支的主要原因是2019年兌現(xiàn)一次性獎勵資金，上級追加保障性安居工程資金、采煤沉陷區(qū)綜合治理資金29668萬元），上解上級支出3434萬元，債務(wù)還本支出3623萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2466萬元，支出合計179309萬元，收支相抵，結(jié)余414萬元。（附表一）

政府性基金決算：政府性基金收入5018萬元，主要為園區(qū)工業(yè)用地土地出讓金收入，同比減收5642萬元，下降52.9％。上級補助收入18292萬元，調(diào)入資金25萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13500萬元，上年結(jié)余462萬元，政府性基金財力合計37297萬元。政府性基金支出36203萬元，主要支出項目如下：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出13305萬元；地方政府專項債務(wù)付息支出2196萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出3887萬元；其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出13500萬元；彩票公益金安排的支出714萬元（其中：社會福利支出564萬元、體育事業(yè)支出15萬元、教育事業(yè)支出83萬元、殘疾人事業(yè)支出33萬元、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出19萬元）；抗疫特別國債安排的支出2601萬元。政府性基金財力合計37297萬元，當年支出36203萬元，預(yù)算調(diào)出25萬元，結(jié)余1069萬元。（附表二）

國有資本經(jīng)營決算：國有資本經(jīng)營收入2765萬元，上級補助收入101萬元，上年結(jié)余588萬元，財力合計3454萬元。當年支出1353萬元，預(yù)算調(diào)出資金2003萬元，收支相抵，結(jié)余98萬元。（附表三）

政府性債務(wù)情況：2020年新增專項債1.35億元，通過再融資債券置換償還到期債務(wù)本金3623.02萬元，利用預(yù)算資金償還到期利息4984.39萬元。截至2020年底，我區(qū)債務(wù)系統(tǒng)內(nèi)政府債務(wù)余額14.56億元，全部為政府債券，在省定限額14.62億元以內(nèi)。其中：一般債券7.52億元，主要用于公租房、開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)等項目；專項債券7.04億元，主要用于棚戶區(qū)改造、開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、醫(yī)療能力提升等。

區(qū)本級財政支出決算：經(jīng)區(qū)十屆人大五次會議批準，2020年區(qū)本級財政支出預(yù)算 8.5億元。加上在預(yù)算執(zhí)行中市追加、上年結(jié)轉(zhuǎn)及調(diào)入資金，最后支出預(yù)算為148940萬元。2020年區(qū)本級財政累計支出148526萬元，同比減支19718萬元，下降11.7％，收支相抵，年末結(jié)余414萬元。（各主要支出項目見附表四）

（二）2021年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況

經(jīng)區(qū)十屆人大七次會議批準，2021年，一般公共預(yù)算收入預(yù)期5.25億元，增長5％，全區(qū)財政支出預(yù)算10.2億元，增長7％，其中區(qū)本級財政支出預(yù)算9.031億元；區(qū)本級政府性基金收入預(yù)期2億元，支出2億元。

一般公共預(yù)算執(zhí)行情況：上半年地方財政收入完成35397萬元，同比增長12.1%，完成年預(yù)算的67.4％，實現(xiàn)時間過半、任務(wù)過半。其中稅收收入完成18875萬元，占比53%，同比下降18.1%，入庫非稅收入16522萬元。全區(qū)財政支出累計76149萬元，為年預(yù)算的74.7％，同比增支13712萬元，增長22%。其中民生領(lǐng)域支出6.1億元，同比增支1億元，增長20.4%，占全區(qū)公共財政預(yù)算支出的80%。區(qū)本級財政支出60995萬元，為年預(yù)算的67.5％，同比增支10080萬元，增長19.8%。補助鎮(zhèn)辦支出15154萬元，同比增支3632萬元，增長31.5%，主要是增撥段園鎮(zhèn)姚樓北側(cè)綠地項目征收補償款3399萬元。

政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況：上半年政府性基金收入15935萬元（全部為土地出讓金收入），完成年預(yù)算的79.7%，專項債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入19400萬元，上級補助收入1415萬元，上年結(jié)余1069萬元，合計收入37819萬元。政府性基金共支出34931萬元，其中：用于國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出13958萬元（主要包括支持企業(yè)發(fā)展資金2746萬元，開發(fā)區(qū)項目征地補償2328萬元，淮徐快速通道及綠地項目征地補償4884萬元，東昱建投代建公益性工程項目資金4000萬元），用于社會福利的彩票公益金支出56萬元，用于杜集經(jīng)濟開發(fā)區(qū)裝備制造產(chǎn)業(yè)園項目資金15000萬元，用于重點采煤沉陷區(qū)杜集區(qū)人民醫(yī)院搬遷項目4400萬元，用于地方政府專項債務(wù)付息支出254萬元，抗疫特別國債安排的支出1263萬元，包括援企穩(wěn)崗就業(yè)補助資金416萬元和小東湖建設(shè)資金847萬元。

政府性債務(wù)情況：今年5月發(fā)行兩筆專項債券1.94億元，其中1.5億元用于開發(fā)區(qū)裝備制造產(chǎn)業(yè)園項目，0.44億元用于區(qū)人民醫(yī)院搬遷項目。償還到期債券本金21424.36萬元，其中置換債券償還18924.36萬元，財政資金償還2500萬元。截至2021年6月底，我區(qū)政府債務(wù)余額為16.25億元，全部為政府債券，其中一般債券7.76億元，專項債券8.49億元，風(fēng)險可控。

區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況：上半年區(qū)本級財政累計支出60995萬元，為年預(yù)算的67.5%，同比增支10080萬元，增長19.8%。增支的主要原因：一是不可比因素，年初補發(fā)2019年一次性獎勵金5228萬元；二是增加?xùn)|興公司公益性工程項目代建資金投入。（主要支出項目見附表五）

從2020年財政決算和2021年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況來看，財政運行保持緊而有序態(tài)勢，財政支出傾向“六穩(wěn)、六?！?，民生支出占比保持80％以上。

二、存在的主要問題

（一）經(jīng)濟發(fā)展動能不強。宏觀經(jīng)濟發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)外風(fēng)險挑戰(zhàn)明顯上升，新的困難和問題將不斷出現(xiàn)。我區(qū)實體經(jīng)濟內(nèi)生動力不強，疫情沖擊導(dǎo)致的各類衍生風(fēng)險仍然不同程度存在，經(jīng)濟恢復(fù)基礎(chǔ)還不牢固，總量不大、結(jié)構(gòu)不優(yōu)、抗風(fēng)險能力不強問題依然存在。

（二）財政增收基礎(chǔ)不牢。減稅降費政策更大規(guī)模落地見效，稅收減收明顯。2020年全區(qū)稅收減免約2.17億元，今年將繼續(xù)擴大，僅上半年我區(qū)地方財政稅收收入較上年同期減收4172萬元，下降18%，占地方財政收入比重僅為53%。企業(yè)發(fā)展后勁不足，水泥、建筑等支柱行業(yè)稅收貢獻減弱，中小企業(yè)盈利艱難，重點項目稅源減少，財政增收壓力增大。

（三）財政收支矛盾突出。稅收質(zhì)量不高，總量下降，依靠非稅收入拉動，財政保障能力不強。全面落實“六穩(wěn)”、“六?！比蝿?wù)，鞏固脫貧攻堅成果、推進鄉(xiāng)村振興、實施民生工程等剛性支出不斷增大。加上朔西湖、口子、徐淮快速通道等區(qū)級重點項目資金需求，政府債務(wù)進入償還高峰，財政收支矛盾加劇。一般性支出緊而又緊，壓縮空間有限，沉淀資金盤活余量較少，財政抗風(fēng)險能力不足。

（四）績效管理推進不深。2019年底推行財政預(yù)算績效管理改革，“花錢問效、無效問責(zé)”的思想意識尚未真正樹立，績效評價仍局限于自評階段，資金績效突出不明顯。績效評價體系不健全，指標設(shè)置不科學(xué)，評價結(jié)果與預(yù)算安排結(jié)合不緊。

三、下一步共工作重點

針對以上問題，區(qū)政府將在下半年的工作中高度重視，精準研判，盡最大努力加以解決。

（一）助企紓困，激發(fā)實體經(jīng)濟發(fā)展動能。抓住長三角一體化發(fā)展等重大國家級戰(zhàn)略機遇，圍繞建設(shè)“六區(qū)”目標，進一步優(yōu)化“四送一服”服務(wù)，充分發(fā)揮積極財政政策和財政資金的杠桿作用，多渠道、多方面加大扶持實體經(jīng)濟發(fā)展力度，促進企業(yè)聚力發(fā)展。合理安排預(yù)算支持減稅政策實施，用好中央直達資金直接惠企，用活金融政策，積極對接銀行、擔(dān)保公司提供貸款擔(dān)保，以資金獎勵積極引導(dǎo)企業(yè)上市掛牌，推廣黨建引領(lǐng)信用村建設(shè)，提高信用貸款使用效益。

（二）共克時艱，保持財政收入平穩(wěn)增長。主動應(yīng)對疫情沖擊和減稅降費政策影響，堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)，加強與稅務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)，強抓精細征管，實現(xiàn)稅收應(yīng)收盡收，非稅收入及時入庫，確保全年預(yù)期目標順利完成。

（三）有效聚財，增強財政保障能力水平。正視當前財政“緊平衡”態(tài)勢，兜牢“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”底線。分清輕重緩急，合理配置財政資金，同時積極向上爭取轉(zhuǎn)移支付資金，緩解支出壓力。

（四）突出績效，持續(xù)推進預(yù)算管理改革。推進財政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，實現(xiàn)從項目立項、預(yù)算編制、資金申請、資金撥付到項目結(jié)束的全過程追蹤監(jiān)管。強化財政資金支出責(zé)任和效率意識，進一步完善績效評價指標體系，擴大評價項目內(nèi)容和資金額，提高評價結(jié)果反饋運用率，切實增強財政資金支出的有效性和精準度。

附件：1.報告相關(guān)表格

2.報告相關(guān)名詞解釋

附件1：

附件2：

名詞解釋

1、全口徑預(yù)算：是將所有類型的財政資金收支都納入統(tǒng)一管理體系的制度框架。我國政府預(yù)算管理的基本格局由公共財政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保障預(yù)算組成。公共財政預(yù)算指的是一般預(yù)算，它是財政部門最常見的預(yù)算形式，劃分為中央政府預(yù)算和地方政府預(yù)算；政府性基金預(yù)算是各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定，為了支持某項目事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金；國有資本經(jīng)營預(yù)算是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算；社會保險基金預(yù)算是根據(jù)國家社會保險和預(yù)算管理法律法規(guī)建立、反映各項社會保險基金收支的年度計劃。（社會保險基金預(yù)算納入市級統(tǒng)籌管理)

2、民生支出：為保證和財政部統(tǒng)計口徑銜接，科學(xué)衡量安徽財政民生投入，我省將教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出、糧油物資儲備管理事務(wù)等13個方面確定為財政民生支出統(tǒng)計范圍。

3、專項債券：是地方政府債券的一種，指為了籌集資金建設(shè)某專項具體工程而發(fā)行的債券。專項債券（收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是：前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項具體工程而發(fā)行的債券，后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經(jīng)費不足而發(fā)行的債券。   

4、“4321”合作體系：是指省擔(dān)保集團發(fā)起的一種擔(dān)保風(fēng)險分擔(dān)和代償機制，即新型政銀擔(dān)合作體系。一旦擔(dān)保貸款發(fā)生代償，由承辦的政策性擔(dān)保機構(gòu)承擔(dān)40%，安徽省擔(dān)保集團承擔(dān)30%，貸款銀行承擔(dān)20%，所在地方政府財政承擔(dān)10%。著力化解市、縣（區(qū)）擔(dān)保公司全額代償風(fēng)險。

5、“勸耕貸”：由省農(nóng)擔(dān)公司創(chuàng)新推行，以勉勵、鼓勵、獎勵農(nóng)耕為立意，是三位一體的農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保模式，打造政銀擔(dān)“抱團”服務(wù)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的工作新組合，主要解決農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體融資無抵押物問題。

6、中央財政直達資金：2020年面對疫情對經(jīng)濟造成的嚴重沖擊，為確保新增財政資金直達市縣基層、直接惠企利民，財政部按照黨中央、國務(wù)院決策部署，建立的特殊轉(zhuǎn)移支付機制。中央直達資金主要用于保就業(yè)、?；久裆?、保市場主體，包括支持減稅降費、減租降息、擴大消費和投資等方面。

7、“城鎮(zhèn)化一號基金”：該基金以地方建投公司為平臺，與徽商銀行共同合作設(shè)立，主要通過基金進行置換政府性存量債務(wù)（包括銀行借款、政府應(yīng)付賬款）和滿足在建項目資金需求，這對于確保經(jīng)濟下行期下，我區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)的順利實施及后續(xù)融資平穩(wěn)過渡，減輕政府償債及建設(shè)資金壓力，加速城鄉(xiāng)建設(shè)和轉(zhuǎn)型發(fā)展，具有十分重要的意義。

8、黨建引領(lǐng)信用村（戶）：由省委組織部牽頭，堅持農(nóng)村基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)地位，充分發(fā)揮基層黨組織和農(nóng)村黨員干部示范引領(lǐng)作用，按照統(tǒng)一的信用評價標準、申報程序，綜合評價達到信用戶、信用村建設(shè)要求的農(nóng)戶和行政村。運用信用建設(shè)成果，促進農(nóng)村地區(qū)信息、信用、信貸聯(lián)動，實現(xiàn)金融信用惠農(nóng)支農(nóng)，服務(wù)脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興。

9、財政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)：財政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，是財政部旨在以系統(tǒng)化思維和信息化手段推進預(yù)算管理工作，構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”的管理機制，取代分散的孤立的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實現(xiàn)從項目立項、預(yù)算編制、資金申請、資金撥付到項目結(jié)束的全過程追蹤監(jiān)管。

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