杜集區(qū)礦山集街道辦事處2023年度部門決算

2023年部門決算公開目錄  

2024年9月

第一部分 杜集區(qū)礦山集街道辦事處2023年部門決算情況說明

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、杜集區(qū)礦山集街道辦事處2023年度部門決算說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（九）其他重要事項(xiàng)情況說明

四、名詞解釋

第二部分 杜集區(qū)礦山集街道辦事處2023年部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件：2023年度項(xiàng)目支出績效自評表及XX項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

杜集區(qū)礦山集街道辦事處2023年度部門決算情況

一、部門職責(zé)

（一）財(cái)政的基本職能。

財(cái)政具有資源配置、收入分配、調(diào)控經(jīng)濟(jì)和監(jiān)督管理等職能。

（二）主要職責(zé)：

　  1、依法組織地方財(cái)政收入，加強(qiáng)稅收征管，嚴(yán)厲打擊偷漏稅行為， 做好協(xié)稅護(hù)稅工作，優(yōu)化稅收征管環(huán)境，不斷挖掘增長潛力，推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
  2、加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》編制部門預(yù)算，不斷優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算約束，保證重點(diǎn)支出需要，提高資金的使用效益。
  3、加強(qiáng)財(cái)政管理與監(jiān)督，規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為。強(qiáng)化非稅收入管理，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理辦法；強(qiáng)化專項(xiàng)資金的監(jiān)管，確保資金專款專用；加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法，防止國有資產(chǎn)流失。
  4、積極服務(wù)企業(yè)，搭建銀企合作平臺，努力培植財(cái)源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

5、大力實(shí)施民生工程，逐步實(shí)現(xiàn)“學(xué)有所教、住有所居、老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)、娛有所樂”等，著力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的切身利益問題，不斷增強(qiáng)政府公共服務(wù)能力，提高民生保障水平。

6、落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，做好強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金的發(fā)放工作。

財(cái)政所的基本職責(zé)：

1.按照黨和國家的財(cái)經(jīng)方針、政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，實(shí)施對鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)集中核算工作；對村級財(cái)務(wù)的村帳鎮(zhèn)管、對涉農(nóng)資金的“一卡通”發(fā)放工作 。

2.定期向鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府匯報(bào)財(cái)務(wù)的收支情況。做好財(cái)務(wù)分析工作。

3.認(rèn)真編制財(cái)政預(yù)算與決算，合理分配和運(yùn)用各項(xiàng)財(cái)政資金，嚴(yán)格資金的使用和管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

4.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料整理立卷、歸檔和保管工作。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，礦山集辦事處2023年度部門決算包括本級決算和事業(yè)單位決算，與預(yù)算相較一致。納入財(cái)政所2023年度部門決算編制范圍的單位共 6 個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

從決算單位構(gòu)成看，杜集區(qū)礦山集街道2023年度部門決算僅包括本級決算，無其他下屬單位決算。

三、杜集區(qū)礦山集街道辦事處2023年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算情況說明

2023年度收入總計(jì)2979.79萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)2979.79萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2022年相比，收、支總計(jì)減少1573.43萬元，下降34.56%，主要原因：精簡支出。

（二）收入決算情況說明（根據(jù)公開02表填寫）

2023年度收入合計(jì)2979.79萬元，其中：財(cái)政撥款收入2979.79萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）支出決算情況說明（根據(jù)公開03表填寫）

2023年度支出合計(jì)2979.79萬元，其中：基本支出1454.27萬元，占48.81%；項(xiàng)目支出1525.52萬元，占51.19%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明（根據(jù)公開04表填寫）

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2979.79萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)2979.79萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1573.43萬元，下降34.56%，主要原因：精簡支出。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（根據(jù)公開05表填寫）

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2929.37萬元，占本年支出的98.31%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1490.37萬元，下降33.72%。主要原因精簡支出。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2929.37萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出50.68萬元，占1.7%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出100.79萬元，占3.44%；科學(xué)技術(shù)（類）支出210萬元，占7.17%；文化體育與傳媒（類）支出12.56萬元，占0.43%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出166.87萬元，占5.7%；農(nóng)林水（類）支出1808.26萬元，占61.73%；住房保障（類）支出367.91萬元，占12.56%；……。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1996.16萬元，支出決算為2979.79萬元，完成年初預(yù)算的149.28%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一般公共服務(wù)支出及項(xiàng)目支出增加。其中:基本支出1454.27萬元，占48.81%；項(xiàng)目支出1525.52萬元，51.19%。具體情況如下：

（1）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.76萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般公共服務(wù)支出及項(xiàng)目支出增加。

（2）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為47.92萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般公共服務(wù)支出及項(xiàng)目支出增加。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)（款）城鄉(xiāng)社區(qū)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100.8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出增加。

（4）文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.56萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出增加。

（5）農(nóng)林水利（類）農(nóng)林水利（款）農(nóng)林水利（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1687.51萬元，支出決算為1808.26萬元，完成年初預(yù)算的107.16%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出增加。

（6）衛(wèi)生健康（類）衛(wèi)生健康（款）衛(wèi)生健康（項(xiàng)）。年初預(yù)算為40.9萬元，支出決算為90.82萬元，完成年初預(yù)算的222.05%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是計(jì)生服務(wù)、醫(yī)療費(fèi)用列支。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明（根據(jù)公開06表填寫）

2023年度財(cái)政撥款基本支出1454.27萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1373.75萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)80.52萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對企業(yè)補(bǔ)助、對社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、贈(zèng)與、國家賠償費(fèi)用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、 其他支出等。

（七）政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明（根據(jù)公開07表填寫）

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

礦山集街道辦事處2023年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明（根據(jù)公開08表填寫）

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入50.42萬元，本年支出50.42萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

1. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（款）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50.42萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

（九）其他重要事項(xiàng)情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。（根據(jù)預(yù)算一體化平臺-決算管理中F03表的數(shù)據(jù)填寫）

2023年度，杜集區(qū)礦山集街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出80.52萬元，比2022年減少13.53萬元，下降14.39%，主要原因是壓縮支出。

2、政府采購支出情況。（根據(jù)預(yù)算一體化平臺-決算管理中F03表的數(shù)據(jù)填寫,注意本段不應(yīng)刪改，支出0即填0。）

2023年度，杜集區(qū)礦山集街道辦事處政府采購支出總額114.76萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出114.76萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況。（根據(jù)實(shí)際資產(chǎn)情況填寫，車輛和裝備情況都要有表述）

截至2023年12月31日，杜集區(qū)礦山集街道辦事處共有車輛6輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車4輛（只列報(bào)車輛不為0的車型）；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
    4、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況說明

（1）績效評價(jià)工作開展情況。【按照如下格式說明】

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共6個(gè)項(xiàng)目，涉及資金331.05萬元。從評價(jià)情況看，評價(jià)結(jié)果顯示為優(yōu)。

 第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（可根據(jù)本部門預(yù)算實(shí)際情況增加或減少相關(guān)名詞解釋）